当前位置: 网站首页 > 经济视野 > 基金声音 > 文章

平安基金黄维:创新和国产替代是泛科技主线 国潮和便捷化是泛消费趋势

时间:2021-09-15    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

 “未来的投资集中在科技和消费两大方向上。在泛科技领域,以人工智能为代表的创新和国产替代趋势是两大投资主线。在泛消费领域,品牌国潮化和便捷化是两大发展趋势,其中国潮会推动我们推出更多品类创新,诞生一批优秀企业。”

  “泛科技领域的核心是产业升级,产业升级围绕两个方面展开,第一个是创新,目前最大的潮流就是人工智能。随着算力的发展,还有数据量的累积,人工智能在未来会影响到我们生活的很多方面,并对很多产业形成实际影响。物联网、智能终端设备、自动驾驶、工业信息化等都是相应的应用。

  第二个是国产替代和全球化竞争。家电、工程机械、手机、通信、高端装备等领域都会有相应的产业升级过程。”

  “新能源板块产业还在爆发期,有上万亿级别市场,各个环节公司具备很强竞争力,光伏的硅料、硅片、电池片组件、设备、辅材都有中国核心企业参与。不仅是好赛道,还能找到好公司。”

  “消费赛道伴随着消费升级,和产业升级相辅相成发展,存在大社会推动的结构性机会。”

  “在大类消费品里,汽车是典型的会受益于国潮的产品。现在可能整个汽车领域还是非常多外资品牌占主导的局面,但到了5~10年之后,伴随着我们整体供应链的完善,还有电动化智能化浪潮,我们整车的竞争力会得到大幅提升。

  因为电动化之后,以前的变速箱、发动机等动力部件就不需要了,转换成我们具备优势的电池产业链。在智能化浪潮到来之后,借助我们发展手机积累的优势电子制造业的优势,我们整体汽车的产品力会提升,从有助于推动整个品牌力的提升。

  智能化浪潮到来之后,借助发展手机积累的优势电子制造业的优势,我们整体汽车的产品力会提升,从有助于推动整个品牌力的提升。”

  “企业家要有年轻的思维,要紧跟年轻消费群体的需求。然后利用互联网信息化、数据化的手段,更加贴近消费者的需求,反过来去在生产端做高速响应,让整个链条得到很高效的运转。”

  近期,平安基金权益投资副总监黄维做客新浪财经直播间,针对“科技浪潮+消费国潮,寻找下一个黄金赛道”的话题发表看法。

  他表示在泛科技领域,以人工智能为代表的创新和国产替代趋势是两大投资主线。在泛消费领域,品牌国潮化和便捷化是两大发展趋势,其中国潮会推动我们推出更多品类创新,诞生一批优秀企业。

  新浪财经整理了他的观点分享给大家。查看视频

  泛科技领域的核心是产业升级 围绕人工智能代表的创新和国产替代两大主线展开

  他表示在目前的结构性行情下,消费板块依靠长期的现金流优势,科技板块依靠长期的成长空间,这两块投资成为了变化中的“不变”板块。

  首先针对泛科技领域,他表示核心是产业升级,产业升级围绕两个方面展开,第一个是创新,目前最大的潮流就是人工智能。随着算力的发展,还有数据量的累积,人工智能在未来会影响到我们生活的很多方面,并对很多产业形成实际影响。物联网、智能终端设备、自动驾驶、工业信息化等都是相应的应用。

  第二个是国产替代和全球化竞争。家电、工程机械、手机、通信、高端装备等领域都会有相应的产业升级过程。

  作为研究TMT行业的老将,他表示过去10年最核心的科技赛道是手机智能化和移动互联网。在手机智能化的供应链上,中国成为了全球手机的制造中心,诞生出很多优质的供应链的企业,而且优秀的品牌企业也得到很好的成长,甚至成为全球最顶尖的一批品牌企业。应用智能终端的手机的发展,也带动整个移动互联网这样的上层应用的蓬勃发展。移动互联网也诞生了一批非常大市值的平台型公司。

  到现在,这些产业链都迎来了智能化、国产替代加速的过程。未来10年TMT的主线就在这里。

  他认为新能源板块产业还在爆发期,有上万亿级别市场,各个环节公司具备很强竞争力,光伏的硅料、硅片、电池片组件、设备、辅材都有中国核心企业参与。不仅是好赛道,还能找到好公司。

  泛消费领域的核心是消费升级,品牌国潮化趋势和便捷化趋势诞生优质企业

  对泛消费领域,他认为消费赛道伴随着消费升级,和产业升级相辅相成发展,存在大社会推动的结构性机会。受益于消费升级,有优质的品牌的消费品牌龙头会涌现。当我们居民的人均GDP到达1万美元这样的节点,类比日本韩国到达人均GDP1万美元的情况,我们的整个品牌国潮化趋势开始迎加速发展。

  我们目前也处于这样一个节点,过去我们的优质品牌龙头在不断长大,在国潮的趋势推动下,很多消费的子领域,都能诞生出国内的品牌龙头,都会获得加速发展的机会。

  在大类消费品里,汽车是典型的会受益于国潮的产品。现在可能整个汽车领域还是非常多外资品牌占主导的局面,但到了5~10年之后,伴随着我们整体供应链的完善,还有电动化智能化浪潮,我们整车的竞争力会得到大幅提升。

  因为电动化之后,以前的变速箱、发动机等动力部件就不需要了,转换成我们具备优势的电池产业链。在智能化浪潮到来之后,借助我们发展手机积累的优势电子制造业的优势,我们整体汽车的产品力会提升,从有助于推动整个品牌力的提升。

  另外,消费除了国潮趋势,还面临便捷化的趋势。比如餐饮企业需要推动效率提升来降低成本,这就衍生出外卖业态。外卖我们领先于全球,因为我们有非常高效的网络,有比较低的成本优势,所以带来了整个外卖生态的良性发展。

  另外之后整个餐饮板块都会围绕连锁消费发展,会围绕提升效率和便捷的思路诞生应用,这里面都能够衍生出来一些很好的投资机会。

  企业家要有年轻人的思维 紧跟年轻群体需求

  关于跟踪和研究企业,他表示会重点关注企业家。企业家首先要有年轻的思维,要紧跟年轻消费群体的需求。

  然后利用互联网信息化、数据化的手段,更加贴近消费者的需求,反过来去在生产端做高速响应,让整个链条得到很高效的运转。

  所以我们看到他们一方面因为紧跟消费者的需求,所以推出了很多创新的东西,推出了各个品类,甚至创造出盲盒等创新性品类。

  同时随着他们整个生意、财务数据、信息化应用的不断成熟,他们的库存管理非常高效,生产的完善和反馈速度也非常高效,这也体现在他们的报表上,形成了越来越好的生意业态。所以他认为国潮里未来能够出现一批优秀的企业,不断的给投资者创造收益。

股民福利!金牛、茅台、手机……任务“豪”礼,等你来拿>>新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:常靖蕾

微信扫码,打赏一下

支付宝扫码,打赏一下

您的赞赏,就是我的动力!

上一篇:泰达宏利:基本面无虞,后期可关注性价比在逐步回升的核心资产龙头

下一篇:前海开源崔宸龙:储能是锂电的“第二条大腿” 光伏等待上游硅料放量

冀ICP备19037477号  |   QQ:304765718  |  地址:北京市房山区琉璃河广场  |  电话:喜欢此域名可致电13522849222  |